浦银沪港深基本面基金03月02日下跌2.72%，现价1.065元，成交2.49万元。当前本基金场外净值为1.0451元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为-0.87%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.76%，近3个月本基金净值上涨1.06%，近6月本基金净值上涨7.90%，近1年本基金净值下跌0.82%，成立以来本基金累计净值为1.0451元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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最新基金定期报告显示，该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例8.40%)、建设银行(持仓比例5.87%)、中国平安(持仓比例3.94%)、工商银行(持仓比例3.47%)、腾讯控股(持仓比例2.81%)、友邦保险(持仓比例2.68%)、中国平安(持仓比例2.57%)、中国银行(持仓比例2.38%)、兴业银行(持仓比例2.25%)、中国石油化工股份(持仓比例2.22%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第四季度，经济稳健向好，12月份制造业PMI指数达到51.9，工业企业利润实现正增长。尽管当前海外疫情依然严重，但随着新冠疫苗上市进程加快，市场普遍对2021年经济复苏充满信心。在企业盈利改善和投资者信心增强的双重利好推动下，海内外股市均有不错表现。四季度，A股市场单边上扬，其中行业景气度高、确定性强的光伏、新能源汽车产业链涨幅显著，后疫情时代人们消费回暖也带动食品、汽车、家电等消费行业板块上涨。香港恒生指数四季度大涨16.08%，受益于经济复苏的工业和原材料板块表现较好。人民币升值趋势延续，也吸引了海外资金增加对中国资产的配置。沪港深F100指数汇集沪、港、深三地股市在互联互通机制下可交易的基本面价值最大的核心蓝筹股，四季度上涨8.6%，12月底股息率为4.75%，估值水平较低，具有良好的投资价值。

本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现，组合表现与业绩比较基准基本一致。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9906元;本报告期基金份额净值增长率为7.60%，业绩比较基准收益率为8.17%。

关键词： 浦银沪港深基本面 166402