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大成100ETF(159923)最新基金净值下跌1.44%

2021-03-03 15:07:00 来源:金融界基金

大成100ETF基金03月02日下跌1.28%,现价2.429元,成交19.29万元。当前本基金场外净值为2.3940元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为132.50%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.33%,近3个月本基金净值上涨5.79%,近6月本基金净值上涨13.73%,近1年本基金净值上涨36.96%,成立以来本基金累计净值为2.3940元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

关键词: 大成100ETF 159923 下跌

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