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万家基金李文宾：扰动因素退却，看好受益经济复苏板块
2020-11-04 14:10:36 来源：壹点网
从长期跟踪和研究的高频数据来看，在三季度的投资操作中，万家基金较早的发现了国内经济在全球疫情蔓延下一枝独秀，同时海内外共同释放流动性支持实体经济复苏，因此2020年二季度万家基金加大了权益资产的配置比例，同时重点配置与经济复苏以及科技创新相关的板块，这主要包括：消费建材、医药、新能源汽车、电子等细分板块。
2020年三季度，经过研究发现国内经济在全球疫情可能二次爆发的背景下表现异常优异，并承接了海外的部分订单，出口尤为强劲，这将带动企业盈利延续二季度以来的快速复苏，因此可以说股市基本面是较为强劲的。当然，美国大选的反复给全球权益市场带来了不少扰动，尤其是风险偏好时长出现波动。但总的来说，权益市场处在较好的背景下。在配置上，李文宾表示延续了上半年对消费建材、医药、电子和新能源汽车的超配。同时加入了部分周期性板块的配置，例如化工等。
展望未来，万家基金认为随着美国大选在20年三、四季度落地，影响市场的不确定性因素将不复存在。同时在全球各国共同刺激下，全球经济有望超预期复苏。特别是中国由于优秀的管理能力，供应链完整度，将会受益于全球经济的复苏。
从行业角度来看，新能源汽车、光伏、半导体、消费建材、医药和食品饮料板块不仅受益于全球经济复苏，同时本身行业也处在高景气周期，将会是我们将会继续在这些板块中寻找优质股票标的。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎!此文仅供参考，不作买卖依据。
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