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其实目前市场对于部分粗钢平控消息还是比较敏感的，会从原料端形成利空。

据市场反馈，江苏省平控要求逐步落地，目前省内有建筑钢材生产企业反馈已开始主动降负荷减产，拟减幅度在上半年平均产量基础上下降20%-30%，具体到各企业差异可能较大。

(资料图)

河南省粗钢产量平控要求逐步落地，部分省内建筑钢材生产企业也将有主动减产的举措，但具体到各企业差异可能较大。

从铁矿基本面上来看，供应大幅回升，对冲高位韧性需求，多空博弈加剧。

供应大幅走高：澳大利亚 19 港环比增加 86.1 万吨至 1774.2 万吨，巴西 19 港环比增加 212.2 万吨至 804.9 万吨。我国港口进口铁矿总到货合计 3180.9 万吨（+1313.5）。国内 45 港口到货量大幅冲高，主因台风影响消散，未来一至两周或维持高位。

需求表现韧性：上周港口铁矿平均成交量 91.6 万吨（-0.50%），45 港疏港量环比增加 9.87 万吨至 326.72 万吨。

下游高炉产能利用率 91.79%（+0.76%），开工率84.09%（+0.29%），日均铁水产量245.62万吨（+0.83%），钢企盈利率58.87%（-2.6%）。

日均铁水产量继续回升，维持年内高位水平，对矿价拉动尚在。粗钢平控预期短期落空，在粗钢平控尚未落地前，维持韧性。

钢厂库存低位，港口库存回升：247 家钢企进口铁矿库存 8366.2 万吨（-0.28%），45 港总库存 12050.99 万吨（+0.88%）。钢厂采取低库策略，港口因到港回升出现累库。

总体来说，高供应对冲高需求，当下价格已至区间上沿，短期上方面临阻力，单边建议观望，中期在需求下滑预期下逢高沽空。

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